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          万家日日薪货币市B


          万家基金管理有限公司

          收益
          7日年化收益 2.335%
          万份收益 0.6360
          2021-11-12
          风险
          流动性
          很好
          货币型 起购金额元 开放期

          数据仅供参考,产品净值以管理人披露为准。

          • 季度收益
            •  
            • 2021Q4
            • 2021Q3
            • 2021Q2
            • 2021Q1
            • 2020Q4
            • 2020Q3
            • 2020Q2
            • 收益率
            • 0.59%
            • 0.59%
            • 0.61%
            • 0.55%
            • 0.65%
            • 0.40%
            • 0.24%
            年度收益
            •  
            • 今年以来
            • 2020年
            • 2019年
            • 2018年
            • 2017年
            • 2016年
            • 2015年
              • 收益率
              • 2.00%
              • 1.77%
              • 2.13%
              • 3.52%
              • 3.74%
              • 2.74%
              • 3.79%
          • 7日年化收益走势图(%)
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            • 最近1周收益率
            • 最近1月收益率
            • 最近3月收益率
            • 最近6月收益率
            • 最近1年收益率
            • 最近2年收益率
            • 成立以来收益率
          • 净值走势图
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            • 最近1周净值
            • 最近1月净值
            • 最近3月净值
            • 最近6月净值
            • 最近1年净值
            • 最近2年净值
            • 成立以来净值
          • 基金名称 万家日日薪货币市场B类   管理人 万家基金管理有限公司
            基金简称 万家日日薪货币市B   托管人 中国农业银行股份有限公司
            基金代码 519512   申购最小
            基金类型 货币型   存续期限 不定期
            成立时间 2014-05-15   基金经理 郅元、张如晨
            投资目标 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
          • 资产占比情况
            • 占净资产(%) +/-同类平均
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            行业分布情况
            代码 行业 占净资产(%) +/-同类平均  
          • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
            代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
            五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
            代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
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            除息日 再投资日 分红(元/份) 再投资日净值(元)
            拆分日期 拆分比例
          • 管理费

            0.33%

            托管费

            0.10%
          • 历史收益
            收益查询
            ~
            基金代码 日期 7日年化收益率(%) 万份收益(元)
            • {{item.begin}} - {{item.end}}
              管理时间:
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