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          161908

          万家添利债券型证


          万家基金管理有限公司

          收益
          近半年收益 11.06%
          最新单位净值 1.2603
          累计净值 1.9507
          2021-11-15
          风险
          中低
          流动性
          很好
          债券型 起购金额元 开放期

          数据仅供参考,产品净值以管理人披露为准。

          • 季度收益
            •  
            • 2021Q4
            • 2021Q3
            • 2021Q2
            • 2021Q1
            • 2020Q4
            • 2020Q3
            • 2020Q2
            • 收益率
            • 4.91%
            • 6.71%
            • 4.37%
            • 0.55%
            • -0.01%
            • 3.89%
            • -1.80%
            年度收益
            •  
            • 今年以来
            • 2020年
            • 2019年
            • 2018年
            • 2017年
            • 2016年
            • 2015年
              • 收益率
              • 13.33%
              • 4.76%
              • 17.98%
              • 0.45%
              • 0.57%
              • -0.27%
              • 12.41%
          • 收益走势图(%)
            {{syCondition.timeText}}
            • 最近1周增长率
            • 最近1月增长率
            • 最近3月增长率
            • 最近6月增长率
            • 最近1年增长率
            • 最近2年增长率
            • 成立以来增长率
          • 净值走势图
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            • 最近1周净值
            • 最近1月净值
            • 最近3月净值
            • 最近6月净值
            • 最近1年净值
            • 最近2年净值
            • 成立以来净值
          • 基金名称 万家添利债券   管理人 万家基金管理有限公司
            基金简称 万家添利债券型证   托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
            基金代码 161908   申购最小
            基金类型 债券型   存续期限 不定期
            成立时间 2014-06-03   基金经理 陈佳昀
            投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。
          • 资产占比情况
            • 占净资产(%) +/-同类平均
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            行业分布情况
            代码 行业 占净资产(%) +/-同类平均  
          • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
            代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
            五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
            代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
          • {{fh.gm_fh_title}}
            除息日 再投资日 分红(元/份) 再投资日净值(元)
            拆分日期 拆分比例
          • 管理费

            0.70%

            托管费

            0.20%
          • 历史净值
            净值查询
            ~
            基金代码 日期 单位净值 累计净值
            • {{item.begin}} - {{item.end}}
              管理时间:
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            近半年收益率
            0.91%
            中低
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